Должностная инструкция бухгалтера по работе с казначейством и кассовым операциям

7116
Настоящая должностная инструкция определяет обязанности, права и ответственность бухгалтера по работе с казначейством и кассовым операциям (далее – Бухгалтера-казначея).
Закрытое акционерное общество «Альфа»


 
УТВЕРЖДАЮ    
Генеральный директор
___________А.В. Львов
2015-01-03



Должностная инструкция № 34
бухгалтера по работе с казначейством и кассовым операциям

 
г. Москва                                                                                                                                                                   2015-01-03
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет обязанности, права и ответственность бухгалтера по работе с казначейством и кассовым операциям (далее – Бухгалтера-казначея).
1.2. Решение о назначении на должность и об освобождении от должности принимается решением генерального директора.
1.3. На должность бухгалтера-казначея назначается лицо, имеющее высшее профессиональное образование (экономическое), имеющее опыт работы в аналогичной должности не менее 1 года.
1.4. Бухгалтер-казначей руководствуется:
– действующими нормативно-правовыми документами по вопросам выполняемой работы;
– уставом организации, локальными нормативными актами организации;
– настоящей должностной инструкцией.
1.5. Бухгалтер-казначей должен знать:
– законы, постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и нормативные документы, касающиеся организации бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных операций и составления отчетности;
– формы и методы бухгалтерского учета в организации;
– план и корреспонденцию счетов;
– организацию документооборота по участкам бухгалтерского учета;
– порядок документального оформления и отражения на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств;
– методы экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности организации;
– экономику, организацию труда и управления;
– рыночные методы хозяйствования;
– Программы 1С-Предприятие, Excel, Банк-Клиент;
– внутренний трудовой распорядок в Организации;
– правила и нормы охраны труда;
– правила техники безопасности, производственной санитарии и гигиены, противопожарной безопасности, гражданской обороны.
1.6. На время отсутствия бухгалтера-казначея (отпуск, болезнь и пр.) его обязанности исполняет лицо, назначенное в установленном порядке.
2. ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Бухгалтер–казначей:
2.1. Ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций на вверенном участке работы.
2.2. Принимает участие в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование ресурсов.
2.3. Принимает и контролирует первичную документацию по соответствующим участкам бухгалтерского учета и подготавливает их к счетной обработке, а именно:
– организует взаимодействие предприятия с банками;
– ведет расчетные счета предприятия;
– работает с банками по вопросам внесения изменений в банковские карточки;
– получает выписки, осуществляет платежи в системе Банк-клиент;
– ведет расчеты по корпоративным картам сотрудников предприятия;
– контролирует остатки по текущим банковским счетам в конце месяца;
– контролирует и осуществляет кредитные операции;
– осуществляет валютные платежи, валютный контроль (экспорт/импорт), оформляет паспорта сделок;
– контролирует и сверяет оплату по расходам, налогам и прочим перечислениям;
– бюджетный контроль – контроль платежей на соответствие бюджету денежных средств;
– подготовка оперативной отчетности (отчет о движении денежных средств, отчет о выручке, отчет об исполнении бюджета).
2.4. Осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств и ценных бумаг с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность.
2.5. Получать по оформленным в соответствии с установленным порядком документам денежные средства и ценные бумаги в кредитных организациях для выплаты работникам заработной платы, премий, оплаты командировочных и других расходов.
2.6. Вести на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, регулярно сверять фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком.
2.7. Составлять описи ветхих купюр, а также хранить соответствующие документы для их передачи в кредитные организации с целью замены на новые.
2.8. Передавать в соответствии с установленным порядком денежные средства инкассаторам.
2.9. Отражать на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с движением денежных средств, контролировать достоверность учета поступающих денежных средств, составлять кассовую отчетность, подготавливать данные для составления отчетности.
2.10. Обеспечивать сохранность выданных в работу документов.
2.11. Участвовать в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование ресурсов.
2.12. Осуществлять прием и контроль первичной учетной документации, подготавливать документы к счетной обработке.
2.13. Поддерживать взаимодействие с коллегами по подразделению в интересах обеспечения максимальной эффективности его деятельности.
2.14. Постоянно повышать свой профессиональный уровень на внутренних и внешних программах повышения квалификации
2.15. Самостоятельно, в пределах предоставленных ему главным бухгалтером полномочий и во взаимодействии с другими работниками группы решать вопросы финансовой работы, возложенные на группу.
2.16. Обеспечивать качественную подготовку и своевременное пред��ставление начальнику группы справочных и отчетных материалов.
2.17. При переводе на другую должность или расторжении трудового договора, а также в последний рабочий день перед длительным отсутствием (служебная командировка, отпуск) передает дела лицу, вступающему в должность или непосредственному руководителю (главному бухгалтеру)
3. ПРАВА
Бухгалтер–казначей имеет право:
3.1. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к его деятельности.
3.2. Вносить на рассмотрение непосредственного руководства и руководства Организации предложения по совершенствованию своей работы.
3.3. Сообщать своему непосредственному руководителю о всех выявленных в процессе своей деятельности недостатках и вносить предложения по их устранению.
3.4. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его деятельности.
3.5. Требовать от руководства создания нормальных условий труда для выполнения служебных обязанностей.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Бухгалтер-казначей несет ответственность за:
4.1. Ненадлежащее выполнение или невыполнение своих должностных обязанностей, предусмотренных настоящей инструкцией, в пределах, установленных действующим трудовым законодательством Российской Федерации.
4.2. Правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности - в пределах, установленных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством Российской Федерации.
4.3. Причинение материального ущерба организации – в пределах, установленных действующим трудовым и гражданским законодательством Российской Федерации.
5. ПОРЯДОК ПЕРЕСМОТРА ДОЛЖНОСТНОЙ ИНСТРУКЦИИ
5.1. Должностная инструкция пересматривается, изменяется и дополняется по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет.
 5.2. С приказом о внесении изменений (дополнений) в должностную инструкцию знакомятся под расписку все работники организации, на которых распространяется действие этой инструкции.
 
Должностная инструкция разработана в соответствии с решением правления от 2015-01-03 № 7.
 
СОГЛАСОВАНО

Руководитель отдела кадров                                           _________________  Е.Э. Громова
2015-01-03
С настоящей инструкцией ознакомлен.
Один экземпляр получил на руки и обязуюсь хранить на рабочем месте.
Бухгалтер-казначей                                                       ___________________ А.В. Брылова
2015-01-03
Должностная инструкция бухгалтера по работе с казначейством и кассовым операциям

Подписка на статьи

Чтобы не пропустить ни одной важной или интересной статьи, подпишитесь на рассылку. Это бесплатно.

Школа

Самое выгодное предложение

Проверь свои знания и приобрети новые

Записаться

Самое выгодное предложение

Самое выгодное предложение

Воспользуйтесь самым выгодным предложением на подписку и станьте читателем уже сейчас

Живое общение с редакцией

А еще...






Опрос

Как часто Вам приходится оформлять срочные трудовые договоры?

  • Часто 24.24%
  • Иногда 56.35%
  • Не оформляем срочников 19.41%
результаты

Рассылка



© 2011–2016 ООО «Актион кадры и право»

Журнал «Кадровое дело» –
практический журнал по кадровой работе

Все права защищены. Полное или частичное копирование любых материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции журнала «Кадровое дело». Нарушение авторских прав влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации Эл №ФС77-43626 от 18.01.2011


Всего один шаг - и документ Ваш!

Только зарегистрированные пользователи могут скачивать материалы с сайта. Регистрация бесплатна и займет менее минуты. После нее Вы сможете загрузить документ, а также получите доступ к материалам и сервисам сайта.

Вас также ждет подарок: 10 кадровых шпаргалок на каждый день.

У меня есть пароль
напомнить
Пароль отправлен на почту
Ввести
Я тут впервые
И получить доступ на сайт
Займет минуту!
Введите эл. почту или логин
Неверный логин или пароль
Неверный пароль
Введите пароль